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Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund

Sostieni il passaggio verso un'economia a impatto zero sul clima con il tuo investimento in obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi, grazie alla strategia di investimento a basse emissioni del fondo e alla compensazione del carbonio. Generiamo un impatto positivo, insieme.

Questa è una comunicazione commerciale. Si prega di consultare il Prospetto di Zurich Invest ICAV, il Supplemento dello Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund e il KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione definitiva relativa a un investimento. Lo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund è classificato come prodotto di articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e si impegna ad avere una quota minima del 15% di investimenti sostenibili.
I fondi qui descritti sono indicizzati a un indice MSCI

Qual è l’obiettivo di investimento del fondo?

Lo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund mira a realizzare un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi nei mercati sviluppati utilizzando un approccio di gestione passiva. Inoltre, il fondo pone particolare enfasi sul raggiungimento delle sue ambizioni di sostenibilità, espresse come segue:

picto carbon footprint
Ridurre l’impronta di carbonio dei suoi investimenti​

Creando un portafoglio di investimenti allineato all'obiettivo di 1,5°C dell'Accordo di Parigi. Inoltre, l'impronta di carbonio stimata del fondo viene compensata con crediti di carbonio.1

picto renewable energy light
Concentrarsi su aziende di tecnologia pulita

Dando la priorità agli investimenti in "opportunità verdi", ovvero in società che sono all'avanguardia nelle soluzioni tecnologiche pulite necessarie per affrontare il cambiamento climatico.2

picto exclusion business light
Evitare investimenti in attività controverse

Escludendo gli investimenti in società i cui prodotti o servizi hanno un impatto sociale o ambientale negativo. Ne sono un esempio le società che si occupano di armi, gioco d'azzardo o tabacco.

picto oil disinvest light
Allontanarsi da aziende legate ai combustibili fossil​

Non investendo più in società del settore dei combustibili fossili. Ad esempio, le società coinvolte nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas, carbone o combustibili di consumo.

L'investimento in Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund può comportare rischi superiori alla media. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Rischi principali". Per maggiori informazioni sulle informazioni richieste ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) si rimanda a www.carnegroup.com/zurich
1 Dopo la compensazione delle emissioni di anidride carbonica, le aziende in cui si investe continuano a creare emissioni equivalenti di CO2, ma queste emissioni finanziate vengono compensate attraverso la compensazione delle emissioni di anidride carbonic.
2 Le società di tecnologie pulite traggono gran parte dei loro ricavi da prodotti e servizi a favore dell'ambiente. Le categorie di business MSCI applicabili sono: energia alternativa, efficienza energetica, edilizia verde, prevenzione dell'inquinamento e acqua e agricoltura sostenibil.

Quali sono le caratteristiche di sostenibilità del fondo?

Il conseguimento dell’obiettivo di investimento è misurato monitorando le caratteristiche chiave di sostenibilità del fondo1 rispetto a un investimento tradizionale in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi (MSCI USD IG Climate Paris Aligned Corporate Bond Index). Facendo clic sulle sezioni sottostanti è possibile avere maggiori dettagli sulle caratteristiche del fondo.

Impronta di carbonio (emission di ambito 1+2)

picto carbon footprint
61
02

Aziende di tecnologie pulite (“Green”)

5.1%
19%
  • MSCI USD IG Corporate Bond Custom Index
  • Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund

Fonti: MSCI, State Street. Dati aggiornati al 31.01.2024.

1 Si prega di fare riferimento al glossario a fondo pagina per la definizione di ciascuna metrica (impronta di carbonio, coinvolgimento di attività controverse, aziende di tecnologia pulita, aziende del settore dei combustibili fossili).
2 In seguito alla compensazione delle emissioni di carbonio, le aziende nelle quali investi generano comunque 17.01 tonnellate di emissioni CO2-equivalenti ambito 1+2 all’anno per milione di dollari di valore d'impresa comprensivo di liquidità (EVIC), ma tali emissioni finanziate vengono compensate. La compensazione delle emissioni di carbonio è attualmente ottenuta contribuendo ai progetti Delta Blue Carbon, Trees for Global Benefits e Rimba Raya Biodiversity Reserve. Dati aggiornati al 31.01.2024.

Attributo del fondo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund
Classe di investimento Obbligazioni
Focalizzazione geografica Mercati sviluppati globali
Valuta del Fondo USD
Struttura giuridica del Fondo ICAV
Tipo di Fondo OICVM
Domicilio del Fondo Irlanda
Classificazione SFDR Articolo 81
Fine esercizio 30 novembre
Frequenza di negoziazione Giornaliera
Adeguamento anti-diluizione Si
Patrimonio totale del fondo (USD) 55,352,243
Indice di riferimento MSCI USD IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index
Gestore degli investimenti DWS International GmbH
Società di gestione Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fonte: MSCI, State Street. Dati al of 31.01.2024.

1 Man mano che si rendono disponibili ulteriori informazioni e che la Banca Centrale irlandese e le Autorità di vigilanza europee emanano ulteriori indicazioni in merito, la classificazione del Fondo nell'ambito dell'SFDR può essere soggetta a modifiche e, in tal caso, sarà aggiornata di conseguenza.

Allocazione patrimoniale1 Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund MSCI USD Investment Grade Corporate Bond Index
Quota di investimenti allineati con la tassonomia UE 0.0% 0.0%

Fonte: DWS International. Dati aggiornati al of 31.01.2024.

1 Per maggiori informazioni sulle informazioni richieste ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) si rimanda a www.carnegroup.com/zurich.

Indicatore Principali Impatti Avversi (PAI) Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund MSCI US Investment Grade Corporate Bond Index
Emissioni di GHG assolute (tCO2e) (ambito 1, 2, 3) 2123.67/447.87/18793.74 Seguirà aggiornamento
Impronta di carbonio (tCO2e/€M investiti) (ambito 1, 2, 3) 47.49/10.02/420.26 Seguirà aggiornamento
Intensità di GHG normalizzata con i profitti (tCO2e/€M di ricavi) (ambito 1, 2, 3) 183.32/29.69/820.32 Seguirà aggiornamento
Quota di investimenti nel settore dei combustibili fossili 14.88% Seguirà aggiornamento
Quota di energia da fonti non rinnovabili (consumo e produzione) 67.98% (32.02% in renewables) Seguirà aggiornamento
Quota di investimenti nei pressi di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità 0.22% Seguirà aggiornamento
Emissioni in acqua (t/€M investiti) 0.00 Seguirà aggiornamento
Rapporto rifiuti pericolosi (t/€M investiti) 15.73 Seguirà aggiornamento
Violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite (%) 0.52% Seguirà aggiornamento
Mancanza di monitoraggio della conformità al Global Compact delle Nazioni Unite (%) 59.06% Seguirà aggiornamento
Divario retributivo di genere (%) 20.27% Seguirà aggiornamento
Diversità di genere nel consiglio (%) 34.04% Seguirà aggiornamento
Esposizione ad armi controverse (%) 0.85% Seguirà aggiornamento

Fonti: MSCI, State Street. Dati al 31.01.2024.

Qual è stato il rendimento storico del fondo?

Lo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund ha cambiato il suo parametro di riferimento (MSCI EUR IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index) il 12 marzo 2024. Dall'inizio del nuovo parametro di riferimento, il fondo ha un rendimento1 simile a quello di un investimento tradizionale in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi (MSCI USD IG Corporate Bond Custom Index).

Source: MSCI. Data as of 28.06.2024.

1 La performance indicata è a livello di benchmark e, di conseguenza, non tiene conto delle spese correnti e di eventuali commissioni di sottoscrizione, penali di estinzione o spese di conversione associate a un investimento nel fondo. Per le prestazioni a livello di classe di azioni, incluse le spese correnti e qualsiasi altra commissione addebitata al fondo, si prega di fare riferimento ai fogli informativi del fondo disponibili su: Zurich - Carne Group Financial Services. L’indice di riferimento del fondo, ossia l’indice (MSCI USD IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index), è stato lanciato il 12 marzo 2024. Le performance passate non costituiscono una garanzia di performance future. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo originariamente investito.

Principali rischi

Non vi è alcuna garanzia che i Fondi saranno in grado di compensare le loro impronte di carbonio stimate. L’impronta di carbonio effettiva del portafoglio di investimenti del Fondo può quindi essere superiore o inferiore all'impronta di carbonio stimata a causa di circostanze al di fuori del controllo di Zurich Invest ICAV o dei suoi delegati. Si richiama pertanto l’attenzione sul rischio di fluttuazione del valore del capitale investito nel Fondo.

Il SFDR (ossia il Regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019) è stato oggetto di un processo di attuazione graduale, iniziato il 10 marzo 2021, che impone ulteriori obblighi di divulgazione agli operatori dei mercati finanziari. Man mano che diventano disponibili ulteriori informazioni e che la Banca Centrale e le Autorità di vigilanza europee rilasciano ulteriori linee guida in merito, le divulgazioni relative al SFDR presenti in questo supplemento, nei materiali di marketing del Fondo e nelle informazioni pubblicate sul sito web quanto al Fondo e/o la sua classificazione come fondo di articolo 8 ai sensi del SFDR, potrebbero subire modifiche e in tal caso, verranno aggiornate di conseguenza.

Il Fondo potrebbe investire in strumenti finanziari derivati per coprire il rischio e/o aumentare il rendimento. Non c’è garanzia che l’uso di derivati da parte del Fondo per uno qualsiasi di questi scopi andrà a buon fine. I derivati sono soggetti a vari rischi, tra cui il rischio di controparte (inclusa la potenziale perdita di strumenti), il rischio di liquidità, il rischio di correlazione e il rischio legale; sono inoltre altamente sensibili alle fluttuazioni dei prezzi sottostanti, ai tassi di interesse e alla volatilità di mercato e quindi comportano un rischio maggiore rispetto all’investimento diretto nei titoli sottostanti stessi.

I costi di transazione e altre spese a carico del Fondo e i tassi di cambio in cui le azioni sottostanti sono denominate in una valuta diversa da quella di base del Fondo o da quella di qualsiasi classe di azioni sono suscettibili di influire sulla capacità del Fondo di replicare le performance dell’indice.

Le variazioni del tasso di cambio tra la valuta di base e quella della classe di azioni denominate in una valuta con tasso di cambio non protetto potrebbero portare a una svalutazione del valore di tali azioni espresse nella valuta denominata. Le fluttuazioni del tasso di cambio tra le valute degli asset sottostanti del Fondo e la valuta di una classe di azioni possono comportare un rischio di cambio per i detentori delle azioni della classe pertinente. I detentori di classi di azioni con tasso di cambio protetto dovrebbero essere consapevoli del fatto che potrebbero essere notevolmente limitati nel beneficiare di un aumento della valuta denominata rispetto alla valuta di base.

Per maggiori informazioni sui rischi associati allo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond Fund (il “Fondo”), si prega di consultare la sezione intitolata “Fattori di rischio” nel Prospetto dell'ICAV, nel Supplemento del Fondo e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Glossario

AuM Patrimonio gestito
Indice di riferimento Un indice che può essere utilizzato da un fondo di investimento come base di confronto per valutare la performance raggiunta.
Impronta di carbonio Emissioni totali CO2-equivalenti in tonnellate metriche all’anno per per milione di dollari di valore d'impresa comprensivo di liquidità.
Compensazione delle emissioni di carbonio Un processo che consiste nel finanziare una riduzione o rimozione di emissioni CO2-equivalenti per compensare le emissioni di carbonio associate a una particolare attività (es., la gestione di un'impresa).
Aziende di tecnologia pulita (“green”) Esposizione aggregata verso aziende che traggono il 20% o più dei loro ricavi da energia alternativa, efficienza energetica, bioedilizia, prevenzione dell’inquinamento o uso sostenibile dell’acqua (temi di tecnologia pulita MSCI).
Coinvolgimento di attività controverse Esposizione aggregata verso aziende aventi qualsiasi legame con armi controverse, aziende impegnate in attività concernenti armi ad uso civile, aziende aventi qualsiasi legame con armi nucleari, aziende segnalate per il coinvolgimento nel settore del tabacco, aziende impegnate nella produzione, distribuzione e vendita di materiali di intrattenimento per adulti, aziende impegnate nella produzione, distribuzione, vendita e fornitura di prodotti legati agli alcolici, aziende che producono armi e componenti convenzionali, aziende impegnate in attività legate al gioco d’azzardo, aziende che ricavano il 5% o più del fatturato da attività correlate agli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), aziende impegnate in attività relative all’energia nucleare, aziende aventi comprovato e probabile possesso di riserve di carbone e/o di comprovate riserve di petrolio e gas naturale utilizzate per scopi energetici, aziende che derivino qualsiasi profitto dall’estrazione di carbone termico o dall’estrazione non convenzionale di petrolio e gas e aziende che ricavano il 5% o più del fatturato dalla generazione di energia termica a base di carbone.
Aziende del settore combustibili fossili (“brown”) Esposizione aggregata verso aziende che traggono qualsiasi ricavo da (i) esplorazione, attività mineraria, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite; (ii) esplorazione, estrazione, distribuzione (compreso il trasporto, lo stoccaggio e il commercio) o raffinazione di combustibili fossili liquidi; e (iii) esplorazione ed estrazione di combustibili gassosi fossili o dalla loro distribuzione dedicata (compresi trasporto, stoccaggio e commercio).
Indice personalizzato MSCI USD IG Corporate Bond L'indice personalizzato MSCI USD IG Corporate Bond include titoli di società provenienti da 24 paesi di mercati sviluppati.
Indice personalizzato MSCI USD IG ESG CPAI Corporate Bond L'indice è progettato per supportare gli investitori che desiderano ridurre la loro esposizione ai rischi climatici di transizione e fisici e che desiderano cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio, in allineamento con i requisiti dell'Accordo di Parigi. L'indice è progettato per superare gli standard minimi dell'EU Paris-Aligned Benchmark. Inoltre, l'indice applica determinati criteri di esclusione basati su valori. L'indice viene costruito a partire dall'indice personalizzato MSCI USD IG Corporate Bond (“'Indice principale”) seguendo un approccio basato sull'ottimizzazione.
Accordo di Parigi L’accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante sul cambiamento climatico. È stato adottato da 196 parti alla 21ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) a Parigi il 12 dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016.
(Quota di) investimenti allineati alla Tassonomia UE Allocazione percentuale agli investimenti definiti sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto (1) del Regolamento UE sulla Tassonomia (ossia il Regolamento 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).
(Quota di) investimenti sostenibili Allocazione percentuale agli investimenti definiti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto (17) del SFDR (ossia il Regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019).
Certificati di riduzione verificata delle emissioni Crediti di carbonio generati da progetti di compensazione delle emissioni di carbonio che sono stati sviluppati secondo standard riconosciuti a livello internazionale. Un credito di carbonio corrisponde alla prevenzione o alla rimozione di una tonnellata di emissioni CO2-equivalenti.

Per ulteriori dettagli riguardo ai diritti principali degli investitori, si prega di fare riferimento al prospetto del Zurich Invest ICAV e all'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond, che possono essere ottenuti gratuitamente da tutti gli investitori o potenziali investitori su questo sito web www.carnegroup.com/zurich.

Inoltre, l'impatto dei costi [e la valuta utilizzata per calcolarli] per l'investimento nel fondo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond sono descritti nella documentazione di offerta e nel documento informativo chiave ('KID'), disponibili sul seguente sito web www.carnegroup.com/zurich.

Le decisioni di investimento dovrebbero essere prese solo dopo una lettura accurata delle versioni attuali del prospetto del Zurich Invest ICAV, dell'integrazione (“Supplement”) del fondo Zurich Carbon Neutral US Corporate Bond e della versione più recente del documento informativo chiave per gli investitori ('KIID') disponibile su www.carnegroup.com/zurich.

Per gli investitori svizzeri: il rappresentante in Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zurigo. L’agente pagatore in Svizzera è NPB Neue Privat Bank AG, Zurigo.

Per gli investitori tedeschi: Il ruolo di agente di servizio in Germania, in conformità con l'articolo 309, paragrafo 2 del Codice degli Investimenti tedesco, è svolto da Carne Global Financial Services Limited, 3° piano, 55 Charlemont Place, Dublino 2, Irlanda.



Questo fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da MSCI Inc. (“MSCI”), sue affiliate, suoi fornitori di informazioni o altra terza parte coinvolta nella, o collegata alla, compilazione, elaborazione o creazione di un indice MSCI (collettivamente, le “Parti di MSCI”). Le denominazioni dell’indice MSCI sono marchi di servizio di MSCI o di sue affiliate e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi. Nessuna delle Parti di MSCI rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, all’emittente o ai proprietari del fondo o a qualunque altra persona o entità riguardo l’opportunità di investire in fondi in generale o in questo fondo in particolare, o riguardo la capacità di qualsiasi indice MSCI di riprodurre il rendimento del mercato azionario corrispondente. MSCI o le sue affiliate sono i concessori di licenza di alcuni marchi commerciali, marchi di servizio e nomi commerciali e degli indici MSCI che sono determinati, composti e calcolati da MSCI a prescindere da questo fondo o dall’emittente o dai proprietari di questo fondo o da qualsiasi altra persona o entità. Nessuna delle Parti di MSCI ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze dell’emittente o dei proprietari di questo fondo o di qualsiasi altra persona o entità nel determinare, comporre o calcolare gli indici MSCI. Nessuna delle Parti di MSCI è responsabile per la, o ha partecipato alla determinazione di tempi, prezzi o quantità da emettere di questo fondo, o alla determinazione o al calcolo dell’equazione sulla quale si basa il rimborso di questo fondo o il corrispettivo dovuto. Inoltre, nessuna delle Parti di MSCI ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell’emittente o dei proprietari di questo fondo o di qualsiasi altra persona o entità in relazione all’amministrazione, alla promozione o all’offerta di questo fondo. Sebbene MSCI debba ottenere informazioni da includere o utilizzare nel calcolo degli indici MSCI provenienti da fonti che MSCI ritiene affidabili, nessuna delle Parti di MSCI garantisce l’originalità, l’esattezza e/o la completezza di qualsiasi indice MSCI o di qualsiasi dato ivi incluso. Nessuna delle Parti di MSCI fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito ai risultati che l’emittente del fondo, i proprietari del fondo, o qualsiasi altra persona o entità, possono ottenere dall’utilizzo di un indice MSCI o dei dati in esso contenuti. Nessuna delle Parti di MSCI ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni, o in relazione a qualsiasi indice MSCI o dato ivi incluso. Inoltre, nessuna delle Parti di MSCI fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita di alcun tipo, e le Parti di MSCI escludono espressamente tutte le garanzie di commerciabilità e idoneità per scopi particolari, in relazione a ciascun indice MSCI e ai dati ivi contenuti. Senza limitare quanto sopra, in nessun caso una delle Parti di MSCI avrà alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di altro tipo (incluso il mancato profitto), anche se informata della possibilità di tali danni.
Per ulteriori informazioni sugli indici MSCI, visitare www.msci.com.

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