Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund
Soutenez la transition vers une économie climatiquement neutre à travers des investissements dans des obligations d'entreprises en euros. Ceci grâce à une stratégie d'investissement à faible émission de carbone et à la compensation des émissions de carbone. Ensemble, ayons un impact positif.
Le present document est une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus de Zurich Invest ICAV et au supplément du Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund ainsi qu'au KIID/KID avant de prendre toute décision d'investissement définitive. Le Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund est classé comme produit relevant de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) et s'engage à détenir une proportion minimale de 15 % d'investissements durables.
Quel est l’objectif d’investissement du fonds?
Le Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund vise à constituer un portefeuille diversifié composé d'obligations d'entreprises de qualité supérieure libellées en euros sur les marchés développés, en utilisant une approche de gestion passive. En outre, le fonds met un accent particulier sur la réalisation de ses ambitions en matière de développement durable, qui s'exprime comme suit :
Réduire l’empreinte carbone de ses investissements
En créant un portefeuille d'investissements qui s'aligne sur l'objectif de 1,5°C de l'Accord de Paris. L'empreinte carbone estimée du fonds est compensée par des crédits carbones.1
Privilégier les entreprises de technologies propres
En donnant la priorité aux investissements dans les "opportunités vertes", c'est-à-dire les entreprises novatrices leaders en matière de technologies propres nécessaires pour lutter contre le changement climatique.2
Éviter les investissements dans des entreprises controversées
En excluant les investissements dans des entreprises dont les produits ou services ont un impact social ou environnemental négatif. Il s'agit principalement d'entreprises actives dans le domaine de l'armement, des jeux d'argent ou du tabac.
Se détourner des entreprises liées aux combustibles fossiles
En ignorant toutes les opportunités d’investissement dans les entreprises du secteur des combustibles fossiles. Par exemple, les entreprises impliquées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz, de charbon ou de combustibles consommables.
2 Les entreprises de technologies propres génèrent une grande partie de leurs chiffres d’affairs par des produits et services bénéfiques pour l'environnement. Les catégories d'entreprises MSCI applicables sont : les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la construction écologique, la prévention de la pollution, ainsi que l'eau et l'agriculture durables.
Quelles sont les caractéristiques de développement durable du fonds ?
La réalisation de l’objectif d’investissement est évaluée par le suivi des principales caractéristiques de développement durable1 du fonds par rapport à un investissement traditionnel en actions mondiales (indice MSCI World). De plus amples informations sur les caractéristiques du fonds sont disponibles en cliquant sur les onglets ci-dessous.
Sources : MSCI, State Street. Données en date du 31/01/2024.
1 Veuillez consulter le glossaire en bas de page pour trouver une définition de chaque indice (empreinte carbone, implication dans des activités controversées, entreprises de technologies propres, entreprises du secteur des combustibles fossiles).
2 Après compensation carbone, les entreprises dans lesquelles vous investissez génèrent toujours 33 tonnes métriques d’équivalents CO2 scope 1+2 par an et par million de dollars EVIC, mais ces émissions financées sont compensées. La compensation carbone est actuellement réalisée en contribuant à des projets de Delta Blue Carbon, Trees for Global Benefits et la réserve de biodiversité de Rimba Raya. Données en date du 31/01/2024.
Quel a été le rendement du fonds au fil du temps ?
Le Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund a changé d'indice de référence le 12 mars 2024. Depuis la création du nouvel indice de référence, le fonds a enregistré une performance1 similaire à celle d'un investissement traditionnel dans des obligations d'entreprises de qualité libellées en euros (indice MSCI EUR IG Corporate Bond).
Source: MSCI. Données en date du 31/05/2024.
1 La performance indiquée est au niveau de l'indice de référence et, par conséquent, ne prend pas en compte les frais courants, ni les frais d'entrée, de sortie ou de conversion associés à un investissement dans le fonds. Pour connaître la performance au niveau de la classe d'actions, y compris les frais courants et tous les autres frais imputés au fonds, veuillez vous référer aux fiches techniques du fonds disponibles à l'adresse suivante : Zurich - Carne Group Financial Services. L'indice de référence du fonds, MSCI EUR IG ESG Climate Paris Aligned Corporate Bond Custom Index, a été lancé le 12 mars 2024. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi à l'origine.
Principaux risques
Pour en savoir plus sur les risques liés au Zurich Carbon Neutral World Equity Fund (le « fonds ») veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le prospectus de l’ICAV et la notice complémentaire du fonds ainsi que le document d’informations clés pour l’investisseur.
Glossaire
Pour plus de détails concernant les droits des investisseurs clés, veuillez-vous référer au prospectus de Zurich Invest ICAV et de la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund qui peuvent être obtenus gratuitement par tous les investisseurs ou investisseurs potentiels sur le site internet www.carnegroup.com/zurich.
En outre, l'impact des coûts [et la devise utilisée pour les calculer] d'un investissement dans le Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund est décrit dans le document d’informations clés pour l’investisseur (« KID »), disponible à l’adresse suivante: www.carnegroup.com/zurich.
Les décisions d’investissement ne doivent être prises qu’après une lecture approfondie des versions à jour du prospectus de Zurich Invest ICAV, de la notice complémentaire du Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund et du document d’informations clés pour l’investisseur (« KIID ») le plus récent, disponible à l’adresse suivante : www.carnegroup.com/zurich.
Pour les investisseurs suisses : le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Zurich. L’agent payeur en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Zurich.
Pour les investisseurs allemands : Le rôle d'agent de facilitation en Allemagne, conformément à l'article 309, paragraphe 2, du code d'investissement allemand, est assumé par Carne Global Financial Services Limited, 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin 2, Irlande.
Ce fonds n’est pas parrainé, validé, vendu ou promu par MSCI Inc. (“MSCI”), l’une de ses sociétés affiliées, l’un de ses fournisseurs d’informations ou tout autre tiers impliqué dans, ou lié à, la compilation, le calcul ou la création de tout indice MSCI (collectivement, les “parties MSCI”). Les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses sociétés affiliées et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins. Aucune des parties MSCI ne fait de déclaration ou ne donne de garantie, explicite ou implicite, à l’émetteur ou aux propriétaires de ce fonds ou à toute autre personne ou entité concernant l’opportunité d’investir dans des fonds en général ou dans ce fonds en particulier ou la capacité de tout indice MSCI à suivre la performance correspondante du marché boursier. MSCI ou ses sociétés affiliées sont les concédants de licence de certaines marques de commerce, marques de service et noms commerciaux et des indices MSCI qui sont déterminés, composés et calculés par MSCI sans égard à ce fonds ou à l’émetteur ou aux propriétaires de ce fonds ou à toute autre personne ou entité. Aucune des parties MSCI n’a l’obligation de prendre en considération les besoins de l’émetteur ou des propriétaires de ce fonds ou de toute autre personne ou entité lors de la détermination, de la composition ou du calcul des indices MSCI. Aucune des parties MSCI n’est responsable de la détermination du calendrier, des prix ou des quantités de ce fonds à émettre, ni de la détermination ou du calcul de l’équation ou de la contrepartie dans laquelle ce fonds est rachetable, ni n’y a participé. En outre, aucune des parties MSCI n’a d’obligation ou de responsabilité envers l’émetteur ou les propriétaires de ce fonds ou toute autre personne ou entité en relation avec l’administration, la commercialisation ou l’offre de ce fonds. Bien que MSCI obtienne des informations à inclure ou à utiliser dans le calcul des indices MSCI à partir de sources que MSCI considère comme fiables, aucune des parties MSCI ne garantit l’originalité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité de tout indice MSCI ou de toute donnée incluse dans celui-ci. Aucune des parties MSCI ne donne de garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats qui seront obtenus par l’émetteur du fonds, les propriétaires du fonds ou toute autre personne ou entité, suite à l’utilisation de tout indice MSCI ou de toute donnée incluse dans celui-ci. Aucune des parties MSCI n’est responsable des erreurs, omissions ou interruptions de tout indice MSCI ou de toute donnée qui y est incluse. En outre, aucune des parties MSCI n’offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les parties MSCI rejettent expressément par la présente toute garantie de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne chaque indice MSCI et toute donnée incluse dans celui-ci. Sans limiter ce qui précède, les parties MSCI ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris les pertes de profits), même si elles ont été informées de la possibilité de tels dommages. Pour plus d’informations sur les indices MSCI, visitez le site www.msci.com.